申万菱信乐道三年持有期混合(012051)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,199,207.35 |
19,816,777.77 |
108,972.84 |
-10,574,458.65 |
| 本期利润 |
-523,417.41 |
24,115,392.30 |
920,515.08 |
-12,204,209.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.19 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
19.29 |
0.65 |
-5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
18.02 |
-1.18 |
8.20 |
| 期末可供分配利润 |
8,614,323.71 |
8,223,087.12 |
-10,650,553.07 |
-14,111,049.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
83,464,630.30 |
94,706,321.46 |
124,969,386.58 |
168,446,289.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.51 |
11.81 |
-6.38 |
-5.26 |
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