首页 > 基金> 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)
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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(012056)
净值：
1.2356
日增长率：
0.37%
累计净值：1.2356 2026-02-04
  • 净值走势
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.23560.37%
2026-02-031.23111.03%
2026-02-021.2185-2.03%
2026-01-301.2437-0.98%
2026-01-291.25600.00%
2026-01-281.25600.54%
2026-01-271.2492-0.04%
2026-01-261.2497-0.10%
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基金情况

基金全称 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.18亿元 份额规模 0.9896亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 1.34%
最近三月 3.27%
最近六月 0.00%
最近一年 26.00%
最近两年 41.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.71139,058,880.58
2025-09-30--6.55148,407,637.96
2025-06-30--5.75139,046,933.36
2025-03-31--6.68140,836,984.44
2024-12-31--6.04154,747,145.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-28-孙志远171723.56
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