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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,822,037.12	30,744,090.79	10,765,412.35	5,285,966.47
利息合计	15,572.09	39,851.79	22,413.27	81,597.76
其中：存款利息收入	15,572.09	39,851.79	22,413.27	81,597.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,652,306.18	14,849,704.37	3,067,469.02	-6,189,148.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	8,650,878.95	14,849,376.47	3,067,466.10	-6,264,520.82
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,427.23	327.90	2.92	75,372.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,489,915.39	15,854,534.63	7,675,530.06	11,393,517.27
其他收入	-	-	-	-
费用	526,818.88	1,158,103.76	585,049.21	1,338,421.01
管理人报酬	371,356.47	825,324.89	417,562.06	975,780.18
基金托管费	79,658.22	179,977.62	91,691.44	208,413.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,804.19	152,801.25	75,795.71	154,227.19
利润总额	-5,348,856.00	29,585,987.03	10,180,363.14	3,947,545.46

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