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嘉实民安添复一年持有期混合A

(012065)

净值:
0.9907
日增长率:
0.13%
累计净值:0.9907 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99070.13%
2023-02-100.9894-0.25%
2023-02-030.98920.06%
2023-01-130.97490.02%
2023-01-120.97470.10%
2023-01-110.9737-0.19%
2023-01-100.9756-0.08%
2023-01-090.97640.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7390亿元
最近分红 嘉实民安添复一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 422/7433
最近一月 0.34% 469/7433
最近三月 3.50% 1248/7433
最近六月 -0.47% 2008/7433
最近一年 3.51% 899/7433
今年以来 3.08% 2266/7433
成立以来 -0.59% 4535/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力319.051081.570.53电力、热力、燃气及水生产和供应业
601899紫金矿业206.421925.900.92采矿业
600428中远海特200.661195.960.71交通运输、仓储和邮政业
600989宝丰能源163.812181.951.04制造业
601899紫金矿业136.421069.530.51采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9726.785.81
信息传输、软件和信息技术服务业5474.173.27
采矿业2017.371.21
交通运输、仓储和邮政业1195.960.71
能源896.830.54
其他148029.5488.46
嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青
  • 基金公告
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