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嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)持债明细
截止日:2025-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 1928020 19交通银行二级02 11,021,807.12 7.62
2 2128001 21渤海银行二级 10,431,641.10 7.21
3 242400008 24江苏银行永续债01 10,265,164.38 7.09
4 102383428 23津城建MTN016 10,215,767.12 7.06
5 250001 25附息国债01 10,111,550.68 6.99
6 113661 福22转债 1,290,904.55 0.89
7 118031 天23转债 876,541.67 0.61
8 113042 上银转债 761,064.78 0.53
9 127045 牧原转债 737,248.45 0.51
10 127024 盈峰转债 662,130.49 0.46
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