基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) |
净值：
1.0421
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0421 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 9,600.00 | 1,195,296.00 | 1.05 |
| 605111 | 新洁能 | 11,500.00 | 1,140,110.00 | 1.00 |
| 688012 | 中微公司 | 2,406.00 | 1,127,211.00 | 0.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10,300.00 | 1,085,414.00 | 0.95 |
| 688293 | 奥浦迈 | 25,184.00 | 1,049,920.96 | 0.92 |
| 002273 | 水晶光电 | 28,800.00 | 1,021,824.00 | 0.90 |
| 000338 | 潍柴动力 | 35,100.00 | 956,475.00 | 0.84 |
| 300373 | 扬杰科技 | 5,800.00 | 911,934.00 | 0.80 |
| 601211 | 国泰海通 | 50,100.00 | 911,820.00 | 0.80 |
| 603699 | 纽威股份 | 17,600.00 | 885,280.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,255,367.19 | 9.89 | 73.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,245,216.96 | 1.97 | 14.76 |
| 金融业 | 1,714,350.00 | 1.51 | 11.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.36 | 78.56 | 14.29 | 113,851,062.05 |
| 2026-03-31 | 4.33 | 87.75 | 7.54 | 126,883,036.14 |
| 2025-12-31 | 20.06 | 97.67 | 1.64 | 144,712,945.46 |
| 2025-09-30 | 21.39 | 103.99 | 2.06 | 161,814,675.45 |
| 2025-06-30 | 9.79 | 82.41 | 3.38 | 194,359,239.39 |
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