基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) |
净值：
1.0517
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0517 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 19,600.00 | 946,876.00 | 0.75 |
| 603259 | 药明康德 | 7,700.00 | 755,370.00 | 0.60 |
| 601398 | 工商银行 | 84,300.00 | 644,052.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 602,550.00 | 0.47 |
| 601100 | 恒立液压 | 4,500.00 | 432,000.00 | 0.34 |
| 688293 | 奥浦迈 | 9,353.00 | 402,179.00 | 0.32 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 10,000.00 | 393,265.93 | 0.31 |
| 605196 | 华通线缆 | 6,800.00 | 320,144.00 | 0.25 |
| 600900 | 长江电力 | 11,800.00 | 319,072.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,700.00 | 314,754.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,870,131.21 | 2.26 | 56.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,157,549.00 | 0.91 | 22.68 |
| 金融业 | 644,052.00 | 0.51 | 12.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319,072.00 | 0.25 | 6.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112,840.00 | 0.09 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.33 | 87.75 | 7.54 | 126,883,036.14 |
| 2025-12-31 | 20.06 | 97.67 | 1.64 | 144,712,945.46 |
| 2025-09-30 | 21.39 | 103.99 | 2.06 | 161,814,675.45 |
| 2025-06-30 | 9.79 | 82.41 | 3.38 | 194,359,239.39 |
| 2025-03-31 | 11.64 | 106.97 | 4.92 | 222,428,110.10 |
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