基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实蓝筹优势混合C(012068) |
净值：
1.0817
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.0817 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,795,600.00 | 96,364,332.00 | 10.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,000.00 | 95,221,065.28 | 9.91 |
| 600036 | 招商银行 | 1,575,800.00 | 66,341,180.00 | 6.90 |
| 601318 | 中国平安 | 612,500.00 | 41,895,000.00 | 4.36 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,404,000.00 | 38,982,035.85 | 4.06 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,335,600.00 | 37,517,004.00 | 3.90 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,055,033.00 | 33,159,687.19 | 3.45 |
| 000651 | 格力电器 | 760,800.00 | 30,599,376.00 | 3.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 223,000.00 | 28,762,498.97 | 2.99 |
| 601601 | 中国太保 | 514,600.00 | 21,566,886.00 | 2.24 |
| 02601 | 中国太保 | 544,400.00 | 17,308,296.47 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 176,738,662.00 | 18.39 | 36.15 |
| 制造业 | 171,296,960.17 | 17.83 | 35.04 |
| 采矿业 | 101,384,709.72 | 10.55 | 20.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,604,200.00 | 3.91 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,829,339.62 | 0.19 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.54 | 4.84 | 4.81 | 960,879,757.90 |
| 2025-09-30 | 90.15 | 5.84 | 8.28 | 1,294,810,158.40 |
| 2025-06-30 | 91.19 | 4.39 | 4.69 | 1,716,130,717.04 |
| 2025-03-31 | 89.80 | 4.38 | 5.87 | 1,710,890,431.58 |
| 2024-12-31 | 87.36 | 4.60 | 5.82 | 1,660,688,057.62 |
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