嘉实蓝筹优势混合C(012068)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实蓝筹优势混合C(012068)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,723,989.24	3,843,501.49	420,706.28	4,338,908.23
存出保证金	193,966.26	414,765.20	153,579.11	220,297.47
交易性金融资产	439,129,603.24	916,511,872.02	1,640,255,989.53	1,527,133,617.43
其中：股票投资	439,129,603.24	869,998,738.87	1,564,925,434.73	1,450,700,274.96
债券投资	-	46,513,133.15	75,330,554.80	76,433,342.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	58,204,512.83
应收证券清算款	-	12,139,443.25	1,383,462.59	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	729,149.18	-	2,764,411.94	321,705.82
应收申购款	32,944.18	88,878.25	315,925.82	5,841.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	499,086,322.05	975,410,439.60	1,725,343,149.82	1,682,465,929.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,302,190.09	-	-	17,003,953.51
应付赎回款	1,466,277.19	12,819,557.51	6,555,771.87	1,987,742.72
应付管理人报酬	508,928.48	1,002,689.35	1,694,739.80	1,684,732.24
应付托管费	84,821.44	167,114.90	282,456.67	280,788.70
应付销售服务费	5,407.14	24,163.85	81,694.92	43,124.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	28.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	425,626.11	517,156.09	597,769.52	777,501.30
负债合计	3,793,250.45	14,530,681.70	9,212,432.78	21,777,871.61
所有者权益
实收基金	532,432,263.43	885,878,705.46	1,870,581,429.34	1,969,683,926.90
未分配利润	-37,139,191.83	75,001,052.44	-154,450,712.30	-308,995,869.28
所有者权益合计	495,293,071.60	960,879,757.90	1,716,130,717.04	1,660,688,057.62
负债及所有者权益总计	499,086,322.05	975,410,439.60	1,725,343,149.82	1,682,465,929.23

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