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天弘安康颐享12个月持有C

(012070)

净值:
1.0060
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
天弘安康颐享12个月持有C(012070)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00600.26%
2023-02-101.0034-0.09%
2023-02-031.0058-0.30%
2023-01-201.00540.17%
2023-01-130.99650.30%
2023-01-120.99350.07%
2023-01-110.9928-0.05%
2023-01-100.9933-0.03%
基金公司 天弘基金 基金经理 贺剑 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.7404亿元
最近分红 天弘安康颐享12个月持有C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 2337/7433
最近一月 -1.36% 2362/7433
最近三月 0.32% 4384/7433
最近六月 -2.87% 3384/7433
最近一年 -1.58% 2838/7433
今年以来 1.10% 4137/7433
成立以来 0.20% 4312/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化688.193069.320.97采矿业
601668中国建筑571.142741.470.87建筑业
601398工商银行427.271991.080.63金融业
600104上汽集团345.716157.112.10制造业
600919江苏银行281.671985.770.51金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27621.2414.74
金融业7296.583.89
房地产业2163.081.15
采矿业1940.211.04
农、林、牧、渔业1426.320.76
其他146982.7378.42
天弘安康颐享12个月持有C(012070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
天弘安康颐享12个月持有C(012070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贺剑 姜晓丽
  • 基金公告
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