基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐享12个月持有C(012070) |
净值：
1.0764
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0864 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,246,172.68 | 1.50 |
| 601601 | 中国太保 | 59,000.00 | 2,472,690.00 | 1.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 30,000.00 | 2,047,800.00 | 0.95 |
| 688041 | 海光信息 | 8,000.00 | 1,795,280.00 | 0.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29,300.00 | 1,745,401.00 | 0.81 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,000.00 | 1,695,343.94 | 0.78 |
| 01385 | 上海复旦 | 40,000.00 | 1,637,357.22 | 0.76 |
| 600378 | 昊华科技 | 40,000.00 | 1,278,400.00 | 0.59 |
| 002102 | 能特科技 | 350,000.00 | 1,165,500.00 | 0.54 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 30,000.00 | 1,128,000.00 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.71 | 105.54 | 1.67 | 216,043,706.10 |
| 2025-09-30 | 12.13 | 107.22 | 1.67 | 244,669,044.34 |
| 2025-06-30 | 9.41 | 116.30 | 2.11 | 312,510,868.51 |
| 2025-03-31 | 10.36 | 112.70 | 2.57 | 359,850,575.52 |
| 2024-12-31 | 11.28 | 113.57 | 6.11 | 431,963,770.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 950 | 8.93 |
| 2021-06-08 | - | 姜晓丽 | 1708 | 8.69 |
| 2021-06-08 | 2024-04-03 | 贺剑 | 1030 | 0.14 |
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