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天弘安康颐享12个月持有C(012070)
天弘安康颐享12个月持有C
(012070)
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累计净值：1.0780
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.0680 | -0.18% |
| 2026-09-23 | 1.0699 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.0708 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 1.0701 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 1.0688 | 0.08% |
| 2026-09-17 | 1.0679 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 1.0684 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0682 | -0.04% |
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基金全称
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天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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-1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.16%
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最近两年
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6.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 1,851,500.00 | 1.18 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 1,769,120.00 | 1.12 |
| 601601 | 中国太保 | 60,000.00 | 1,711,200.00 | 1.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,572,040.00 | 1.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,200.00 | 1,467,528.00 | 0.93 |
| 000725 | 京东方A | 150,000.00 | 1,302,000.00 | 0.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,000.00 | 1,239,600.00 | 0.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,164,725.55 | 0.74 |
| 002001 | 新和成 | 40,000.00 | 1,136,800.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,959,988.00 | 10.78 | 88.28 |
| 金融业 | 1,711,200.00 | 1.09 | 8.91 |
| 租赁和商务服务业 | 484,000.00 | 0.31 | 2.52 |
| 采矿业 | 57,200.00 | 0.04 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.08 | 100.48 | 6.11 | 157,256,357.91 |
| 2026-03-31 | 12.12 | 104.18 | 2.14 | 189,021,943.08 |
| 2025-12-31 | 11.71 | 105.54 | 1.67 | 216,043,706.10 |
| 2025-09-30 | 12.13 | 107.22 | 1.67 | 244,669,044.34 |
| 2025-06-30 | 9.41 | 116.30 | 2.11 | 312,510,868.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 1179 | 8.08 |
| 2021-06-08 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 1707 | 8.69 |
| 2021-06-08 | 2024-04-03 | 贺剑 | 1030 | 0.14 |
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