| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 217,523.65 | 1,165,286.14 | 612,763.43 | 575,246.42 |
| 本期利润 | 173,070.99 | 500,575.82 | 184,759.28 | 2,327,704.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.96 | 2.54 | 0.76 | 5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.00 | 2.71 | 0.85 | 5.61 |
| 期末可供分配利润 | 546,860.33 | 482,741.81 | 379,986.46 | -167,645.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 7,662,416.81 | 9,664,985.18 | 20,034,345.65 | 30,535,745.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.65 | 7.50 | 5.55 | 4.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
