基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加喜利回报一年持有混合A(012071) |
净值：
1.3678
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.3678 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,100.00 | 5,596,544.00 | 9.98 |
| 002028 | 思源电气 | 44,600.00 | 4,862,292.00 | 8.67 |
| 01818 | 招金矿业 | 143,500.00 | 4,095,454.81 | 7.30 |
| 002384 | 东山精密 | 47,100.00 | 3,367,650.00 | 6.00 |
| 688411 | 海博思创 | 8,510.00 | 2,756,559.20 | 4.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,700.00 | 2,375,482.66 | 4.23 |
| 000776 | 广发证券 | 87,300.00 | 1,945,044.00 | 3.47 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 32,700.00 | 1,821,390.00 | 3.25 |
| 600066 | 宇通客车 | 65,500.00 | 1,782,255.00 | 3.18 |
| 603699 | 纽威股份 | 37,600.00 | 1,684,856.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,220,164.10 | 36.05 | 60.23 |
| 金融业 | 7,755,875.00 | 13.83 | 23.10 |
| 采矿业 | 5,596,544.00 | 9.98 | 16.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.29 | 18.21 | 7.77 | 56,094,723.93 |
| 2025-06-30 | 61.22 | 35.27 | 4.30 | 57,729,012.01 |
| 2025-03-31 | 60.06 | 30.44 | 10.36 | 66,544,891.96 |
| 2024-12-31 | 49.62 | 28.61 | 22.41 | 72,591,385.88 |
| 2024-09-30 | 52.73 | 22.68 | 26.39 | 90,797,819.94 |
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