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中加喜利回报一年持有混合A(012071)
中加喜利回报一年持有混合A
(012071)
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累计净值：1.4524
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.4524 | -1.12% |
| 2026-08-12 | 1.4688 | 1.24% |
| 2026-08-11 | 1.4508 | -0.50% |
| 2026-08-10 | 1.4581 | 1.09% |
| 2026-08-07 | 1.4424 | -0.12% |
| 2026-08-06 | 1.4441 | -0.39% |
| 2026-08-05 | 1.4497 | 0.16% |
| 2026-08-04 | 1.4474 | -0.77% |
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基金全称
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中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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薛杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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2.82%
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最近三月
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-3.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.82%
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最近两年
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40.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 2,963,725.00 | 6.12 |
| 600188 | 兖矿能源 | 133,300.00 | 2,368,741.00 | 4.89 |
| 002568 | 百润股份 | 138,000.00 | 2,334,960.00 | 4.83 |
| 01908 | 建发国际集团 | 178,000.00 | 2,087,125.65 | 4.31 |
| 01109 | 华润置地 | 80,000.00 | 2,084,520.00 | 4.31 |
| 603345 | 安井食品 | 25,399.00 | 2,036,745.81 | 4.21 |
| 601816 | 京沪高铁 | 447,500.00 | 2,027,175.00 | 4.19 |
| 002293 | 罗莱生活 | 204,300.00 | 2,020,527.00 | 4.18 |
| 000333 | 美的集团 | 26,500.00 | 2,001,545.00 | 4.14 |
| 001979 | 招商蛇口 | 302,200.00 | 1,943,146.00 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,847,917.92 | 30.68 | 57.45 |
| 采矿业 | 7,026,998.00 | 14.52 | 27.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,027,175.00 | 4.19 | 7.84 |
| 房地产业 | 1,943,146.00 | 4.02 | 7.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.09 | 21.01 | 21.51 | 48,392,716.90 |
| 2026-03-31 | 55.19 | 16.14 | 32.91 | 62,739,360.38 |
| 2025-12-31 | 77.79 | 17.81 | 6.73 | 57,587,860.91 |
| 2025-09-30 | 74.29 | 18.21 | 7.77 | 56,094,723.93 |
| 2025-06-30 | 61.22 | 35.27 | 4.30 | 57,729,012.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 薛杨 | 162 | -9.55 |
| 2023-03-14 | 2026-04-03 | 张一然 | 1116 | 47.21 |
| 2021-09-01 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 569 | 0.21 |
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