基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加喜利回报一年持有混合A(012071) |
净值：
1.5259
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.5259 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 35,700.00 | 5,518,863.00 | 9.58 |
| 002384 | 东山精密 | 49,200.00 | 4,164,780.00 | 7.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 198,700.00 | 3,974,000.00 | 6.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 3,538,000.00 | 6.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 45,400.00 | 3,215,682.00 | 5.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,900.00 | 3,029,913.00 | 5.26 |
| 601100 | 恒立液压 | 23,700.00 | 2,604,867.00 | 4.52 |
| 600115 | 中国东航 | 399,600.00 | 2,397,600.00 | 4.16 |
| 300772 | 运达股份 | 121,400.00 | 2,313,884.00 | 4.02 |
| 600029 | 南方航空 | 257,400.00 | 2,061,774.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,860,217.64 | 48.38 | 66.60 |
| 采矿业 | 7,003,913.00 | 12.16 | 16.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,459,374.00 | 7.74 | 10.66 |
| 金融业 | 2,511,614.00 | 4.36 | 6.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.79 | 17.81 | 6.73 | 57,587,860.91 |
| 2025-09-30 | 74.29 | 18.21 | 7.77 | 56,094,723.93 |
| 2025-06-30 | 61.22 | 35.27 | 4.30 | 57,729,012.01 |
| 2025-03-31 | 60.06 | 30.44 | 10.36 | 66,544,891.96 |
| 2024-12-31 | 49.62 | 28.61 | 22.41 | 72,591,385.88 |
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