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中加喜利回报一年持有混合A(012071)
中加喜利回报一年持有混合A
(012071)
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累计净值：1.3599
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3599 | -0.56% |
| 2026-06-25 | 1.3675 | -0.60% |
| 2026-06-24 | 1.3758 | -0.94% |
| 2026-06-23 | 1.3889 | -0.67% |
| 2026-06-22 | 1.3982 | 0.29% |
| 2026-06-18 | 1.3941 | -1.61% |
| 2026-06-17 | 1.4169 | -0.99% |
| 2026-06-16 | 1.4311 | -1.21% |
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基金全称
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中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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薛杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.45%
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最近一月
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-8.28%
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最近三月
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-10.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.13%
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最近两年
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29.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 6.24 |
| 600900 | 长江电力 | 143,900.00 | 3,891,056.00 | 6.20 |
| 000100 | TCL科技 | 899,100.00 | 3,839,157.00 | 6.12 |
| 601816 | 京沪高铁 | 754,300.00 | 3,816,758.00 | 6.08 |
| 002966 | 苏州银行 | 317,900.00 | 2,657,644.00 | 4.24 |
| 000333 | 美的集团 | 34,200.00 | 2,611,170.00 | 4.16 |
| 000930 | 中粮科技 | 380,700.00 | 2,569,725.00 | 4.10 |
| 001979 | 招商蛇口 | 295,300.00 | 2,483,473.00 | 3.96 |
| 600732 | 爱旭股份 | 171,300.00 | 2,399,913.00 | 3.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 88,000.00 | 2,175,588.80 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,565,966.03 | 31.19 | 60.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,891,056.00 | 6.20 | 12.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,816,758.00 | 6.08 | 11.77 |
| 金融业 | 2,657,644.00 | 4.24 | 8.20 |
| 房地产业 | 2,483,473.00 | 3.96 | 7.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 55.19 | 16.14 | 32.91 | 62,739,360.38 |
| 2025-12-31 | 77.79 | 17.81 | 6.73 | 57,587,860.91 |
| 2025-09-30 | 74.29 | 18.21 | 7.77 | 56,094,723.93 |
| 2025-06-30 | 61.22 | 35.27 | 4.30 | 57,729,012.01 |
| 2025-03-31 | 60.06 | 30.44 | 10.36 | 66,544,891.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 薛杨 | 115 | -15.31 |
| 2023-03-14 | 2026-04-03 | 张一然 | 1116 | 47.21 |
| 2021-09-01 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 569 | 0.21 |
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