中加喜利回报一年持有混合A(012071)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,165,462.76 |
4,279,996.87 |
-458,967.10 |
3,554,127.33 |
| 本期利润 |
-2,077,023.24 |
8,374,641.28 |
-1,148,101.58 |
3,028,314.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.68 |
26.33 |
-3.38 |
5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.62 |
33.83 |
-3.16 |
6.26 |
| 期末可供分配利润 |
7,936,896.55 |
6,780,300.27 |
1,363,666.98 |
2,797,574.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
29,688,850.43 |
32,552,263.80 |
30,664,819.20 |
37,520,487.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.45 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.49 |
44.62 |
4.65 |
8.06 |
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