基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安均衡优选混合C(012074) |
净值：
1.2889
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.2889 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 121,400.00 | 11,909,340.00 | 3.60 |
| 03896 | 金山云 | 1,916,000.00 | 11,672,952.18 | 3.53 |
| 300037 | 新宙邦 | 203,400.00 | 11,455,488.00 | 3.46 |
| 601225 | 陕西煤业 | 440,200.00 | 11,264,718.00 | 3.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 99,400.00 | 10,444,062.37 | 3.16 |
| 09926 | 康方生物 | 90,000.00 | 10,346,408.10 | 3.13 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 63,000.00 | 10,179,530.55 | 3.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,400.00 | 10,161,224.00 | 3.07 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 196,500.00 | 9,603,207.01 | 2.90 |
| 00012 | 恒基地产 | 368,000.00 | 9,396,848.35 | 2.84 |
| 688796 | 百奥赛图 | 321.00 | 27,657.36 | 0.01 |
| 02359 | 药明康德 | 10.00 | 1,037.47 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,574,762.50 | 38.28 | 79.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,708,004.36 | 4.15 | 8.66 |
| 采矿业 | 11,401,798.52 | 3.45 | 7.20 |
| 批发和零售业 | 3,567,705.00 | 1.08 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,035,142.00 | 0.92 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 10.42 | 330,625,009.26 |
| 2025-12-31 | 89.56 | - | 12.70 | 368,307,374.13 |
| 2025-09-30 | 86.56 | - | 12.73 | 494,128,552.38 |
| 2025-06-30 | 85.44 | - | 14.58 | 555,672,672.06 |
| 2025-03-31 | 84.11 | - | 11.60 | 508,592,615.44 |
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