基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安均衡优选混合C(012074) |
净值：
1.1017
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1017 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 216,500.00 | 23,795,515.00 | 6.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 165,900.00 | 21,397,751.47 | 5.81 |
| 01530 | 三生制药 | 668,500.00 | 14,599,946.14 | 3.96 |
| 01347 | 华虹半导体 | 181,000.00 | 12,146,773.53 | 3.30 |
| 600115 | 中国东航 | 2,017,100.00 | 12,102,600.00 | 3.29 |
| 02018 | 瑞声科技 | 339,000.00 | 11,941,471.62 | 3.24 |
| 600801 | 华新建材 | 460,400.00 | 11,298,216.00 | 3.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 33,565.00 | 11,076,450.00 | 3.01 |
| 09606 | 映恩生物-B | 37,000.00 | 9,965,587.55 | 2.71 |
| 01880 | 中国中免 | 130,800.00 | 9,315,431.73 | 2.53 |
| 601888 | 中国中免 | 45,100.00 | 4,264,656.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,650,655.97 | 41.99 | 77.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,155,656.00 | 5.47 | 10.07 |
| 金融业 | 9,898,364.00 | 2.69 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,527,618.25 | 2.04 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 4,264,656.00 | 1.16 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,531,587.67 | 0.96 | 1.76 |
| 采矿业 | 64,048.32 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 12,514.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.56 | - | 12.70 | 368,307,374.13 |
| 2025-09-30 | 86.56 | - | 12.73 | 494,128,552.38 |
| 2025-06-30 | 85.44 | - | 14.58 | 555,672,672.06 |
| 2025-03-31 | 84.11 | - | 11.60 | 508,592,615.44 |
| 2024-12-31 | 84.20 | - | 16.48 | 499,784,007.71 |
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