华安均衡优选混合C(012074)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安均衡优选混合C(012074)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,968,519.63	738,217.35	747,522.88	1,217,028.96
存出保证金	243,317.42	235,982.18	209,791.40	198,399.76
交易性金融资产	307,563,509.85	329,839,361.92	474,763,742.87	420,839,423.19
其中：股票投资	307,470,508.22	329,839,361.92	474,763,742.87	420,839,423.19
债券投资	93,001.63	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	15,792,963.72	3,283,135.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	74,713.45	37,360.00	461,341.83	-
应收申购款	391,922.65	292,481.15	12,233,100.55	1,173.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	342,336,678.06	392,972,344.59	571,970,238.47	503,389,819.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,651,874.34	56.03	12,927,150.22	185.16
应付赎回款	1,582,223.93	22,553,760.43	1,273,148.35	1,714,336.58
应付管理人报酬	302,047.13	390,519.41	517,405.84	518,991.10
应付托管费	50,341.18	65,086.56	86,234.33	86,498.50
应付销售服务费	4,767.28	15,563.69	6,226.22	6,151.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.09	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,536,312.35	1,639,984.34	1,487,401.45	1,279,649.02
负债合计	13,127,566.30	24,664,970.46	16,297,566.41	3,605,812.03
所有者权益
实收基金	237,941,275.34	343,105,435.97	683,155,419.86	709,166,776.42
未分配利润	91,267,836.42	25,201,938.16	-127,482,747.80	-209,382,768.71
所有者权益合计	329,209,111.76	368,307,374.13	555,672,672.06	499,784,007.71
负债及所有者权益总计	342,336,678.06	392,972,344.59	571,970,238.47	503,389,819.74

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