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信澳新能源精选混合A(012079)
信澳新能源精选混合A
(012079)
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累计净值：1.6800
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6800 | -0.97% |
| 2026-08-12 | 1.6964 | 0.92% |
| 2026-08-11 | 1.6810 | 0.02% |
| 2026-08-10 | 1.6806 | -0.12% |
| 2026-08-07 | 1.6826 | 3.70% |
| 2026-08-06 | 1.6225 | -0.41% |
| 2026-08-05 | 1.6291 | 4.22% |
| 2026-08-04 | 1.5632 | 3.41% |
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基金全称
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信澳新能源精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然 吴凯
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.25亿元
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份额规模
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5.8620亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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-3.00%
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最近三月
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-16.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.40%
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最近两年
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86.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 325,480.00 | 127,916,894.80 | 9.87 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,519,000.00 | 125,849,150.00 | 9.71 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,152,166.00 | 106,978,613.10 | 8.25 |
| 301511 | 德福科技 | 659,800.00 | 94,912,230.00 | 7.32 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2,650,166.00 | 68,930,817.66 | 5.32 |
| 002080 | 中材科技 | 687,800.00 | 61,902,000.00 | 4.77 |
| 600110 | 诺德股份 | 3,856,600.00 | 58,196,094.00 | 4.49 |
| 605117 | 德业股份 | 535,438.00 | 56,852,806.84 | 4.38 |
| 002203 | 海亮股份 | 1,763,700.00 | 40,300,545.00 | 3.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 234,100.00 | 37,226,582.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,171,841,932.89 | 90.38 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 595,195.92 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.09 | - | 8.09 | 1,296,581,477.46 |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 7.26 | 1,442,637,609.06 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 7.25 | 2,055,396,591.17 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 8.58 | 2,770,203,423.37 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.50 | 3,708,279,539.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-14 | - | 朱然 | 367 | 0.67 |
| 2025-08-14 | - | 吴凯 | 367 | 0.67 |
| 2021-05-25 | 2023-06-30 | 曾国富 | 766 | 16.26 |
| 2021-05-25 | 2025-09-30 | 李博 | 1589 | 90.21 |
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