首页 >
基金>
信澳新能源精选混合A(012079)
信澳新能源精选混合A
(012079)
|
|
|
累计净值：1.7588
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.7588 | 1.20% |
| 2026-02-05 | 1.7380 | -2.28% |
| 2026-02-04 | 1.7786 | 0.61% |
| 2026-02-03 | 1.7679 | 3.47% |
| 2026-02-02 | 1.7086 | -2.49% |
| 2026-01-30 | 1.7523 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.7576 | -1.95% |
| 2026-01-28 | 1.7926 | -0.28% |
|
基金全称
|
信澳新能源精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
朱然 吴凯
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
19.42亿元
|
份额规模
|
11.2443亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.37%
|
|
最近一月
|
-0.42%
|
|
最近三月
|
-2.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.44%
|
|
最近两年
|
101.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 521,580.00 | 191,555,470.80 | 9.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 666,600.00 | 114,015,264.00 | 5.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,587,732.00 | 108,378,586.32 | 5.27 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 663,400.00 | 76,735,478.00 | 3.73 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,252,600.00 | 73,369,563.17 | 3.57 |
| 688698 | 伟创电气 | 678,968.00 | 67,136,355.84 | 3.27 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,228,166.00 | 64,355,898.40 | 3.13 |
| 688208 | 道通科技 | 1,583,239.00 | 58,263,195.20 | 2.83 |
| 002080 | 中材科技 | 1,570,800.00 | 57,082,872.00 | 2.78 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,030,102.00 | 50,990,049.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,603,925,092.35 | 78.03 | 96.30 |
| 采矿业 | 43,959,692.00 | 2.14 | 2.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,779,818.00 | 0.67 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,885,319.90 | 0.19 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 7.25 | 2,055,396,591.17 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 8.58 | 2,770,203,423.37 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.50 | 3,708,279,539.61 |
| 2025-03-31 | 93.26 | - | 7.37 | 3,924,064,648.03 |
| 2024-12-31 | 91.01 | - | 6.75 | 3,760,925,191.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-14 | - | 朱然 | 180 | 3.80 |
| 2025-08-14 | - | 吴凯 | 180 | 3.80 |
| 2021-05-25 | 2023-06-30 | 曾国富 | 766 | 16.26 |
| 2021-05-25 | 2025-09-30 | 李博 | 1589 | 90.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
