信澳新能源精选混合A(012079)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳新能源精选混合A(012079)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	308,816,009.34	936,653,394.86	633,263,684.85	447,674,921.04
利息合计	191,359.98	953,519.69	493,351.01	994,990.50
其中：存款利息收入	191,359.98	953,519.69	493,351.01	994,990.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	135,363,189.29	1,478,262,904.85	668,832,669.76	-102,668,255.02
其中：股票投资收益	127,889,751.83	1,464,849,941.32	657,799,309.85	-109,921,211.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,473,437.46	13,412,963.53	11,033,359.91	7,252,956.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,177,145.72	-548,261,306.21	-39,266,645.42	542,744,023.40
其他收入	1,084,314.35	5,698,276.53	3,204,309.50	6,604,162.16
费用	11,342,845.85	47,601,537.26	27,385,460.23	48,613,752.10
管理人报酬	9,422,931.94	39,428,263.24	22,652,824.10	41,003,157.18
基金托管费	1,570,488.65	6,571,377.22	3,775,470.67	6,833,859.58
销售服务费	236,398.94	1,262,642.94	773,436.14	430,012.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,026.32	339,253.86	183,729.32	346,723.00
利润总额	297,473,163.49	889,051,857.60	605,878,224.62	399,061,168.94

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