基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500指数量化增强A(012080) |
净值：
1.3104
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.3104 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 214,700.00 | 8,094,190.00 | 0.89 |
| 002436 | 兴森科技 | 381,300.00 | 8,072,121.00 | 0.89 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 212,400.00 | 6,635,376.00 | 0.73 |
| 000933 | 神火股份 | 239,400.00 | 6,576,318.00 | 0.72 |
| 000783 | 长江证券 | 776,000.00 | 6,324,400.00 | 0.70 |
| 600096 | 云天化 | 185,800.00 | 6,207,578.00 | 0.68 |
| 600549 | 厦门钨业 | 150,600.00 | 6,183,636.00 | 0.68 |
| 000733 | 振华科技 | 115,500.00 | 6,053,355.00 | 0.67 |
| 600873 | 梅花生物 | 594,700.00 | 6,024,311.00 | 0.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 59,433.00 | 5,990,846.40 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,762,932.93 | 61.02 | 69.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,813,471.02 | 6.58 | 7.52 |
| 金融业 | 52,725,428.96 | 5.80 | 6.63 |
| 采矿业 | 31,724,719.32 | 3.49 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,618,186.70 | 2.27 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 19,821,623.24 | 2.18 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,998,603.70 | 1.21 | 1.38 |
| 房地产业 | 8,403,336.00 | 0.93 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,128,560.00 | 0.89 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,693,675.08 | 0.85 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 5,633,424.44 | 0.62 | 0.71 |
| 建筑业 | 5,524,129.00 | 0.60 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 2,087,422.00 | 0.23 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,940,674.00 | 0.21 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 1,793,735.00 | 0.20 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,150,648.26 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 1,144,022.00 | 0.12 | 0.14 |
| 教育 | 947,952.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 12.57 | 909,154,897.54 |
| 2025-09-30 | 86.36 | 0.03 | 12.44 | 793,723,623.54 |
| 2025-06-30 | 88.01 | 0.02 | 11.26 | 512,634,084.57 |
| 2025-03-31 | 86.40 | 0.02 | 12.76 | 511,291,947.23 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.26 | 498,043,738.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 刘文贵 | 824 | 56.24 |
| 2021-06-15 | - | 官泽帆 | 1701 | 31.04 |
| 2021-09-04 | 2023-11-09 | HUANG JIANSHENG(黄健生) | 796 | -16.45 |
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