基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500指数量化增强A(012080) |
净值：
1.3599
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.3599 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 12,228.00 | 23,062,008.00 | 1.63 |
| 001309 | 德明利 | 20,400.00 | 19,235,160.00 | 1.36 |
| 300604 | 长川科技 | 55,500.00 | 18,948,810.00 | 1.34 |
| 300223 | 北京君正 | 69,473.00 | 17,291,829.70 | 1.22 |
| 300857 | 协创数据 | 47,220.00 | 16,050,078.00 | 1.13 |
| 300475 | 香农芯创 | 51,700.00 | 15,510,000.00 | 1.09 |
| 002008 | 大族激光 | 91,700.00 | 13,765,087.00 | 0.97 |
| 002281 | 光迅科技 | 49,700.00 | 12,769,918.00 | 0.90 |
| 688347 | 华虹宏力 | 36,838.00 | 12,388,619.40 | 0.87 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 103,100.00 | 10,925,507.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 953,990,209.08 | 67.25 | 76.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,284,402.31 | 5.03 | 5.71 |
| 金融业 | 45,744,600.68 | 3.23 | 3.67 |
| 采矿业 | 40,547,301.02 | 2.86 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 39,530,794.62 | 2.79 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,044,657.00 | 1.83 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,836,483.64 | 0.97 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,966,610.76 | 0.77 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 9,939,830.28 | 0.70 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,924,746.81 | 0.70 | 0.80 |
| 建筑业 | 9,378,051.00 | 0.67 | 0.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,125,539.00 | 0.43 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,983,572.60 | 0.29 | 0.32 |
| 房地产业 | 3,482,252.00 | 0.24 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 1,374,437.00 | 0.09 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 968,209.64 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 817,816.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.98 | 0.02 | 11.18 | 1,418,476,059.20 |
| 2026-03-31 | 86.25 | - | 13.01 | 1,085,459,112.58 |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 12.57 | 909,154,897.54 |
| 2025-09-30 | 86.36 | 0.03 | 12.44 | 793,723,623.54 |
| 2025-06-30 | 88.01 | 0.02 | 11.26 | 512,634,084.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 刘文贵 | 1010 | 61.39 |
| 2021-06-15 | - | 官泽帆 | 1887 | 35.36 |
| 2021-09-04 | 2023-11-09 | HUANG JIANSHENG(黄健生) | 796 | -16.45 |
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