易方达中证500指数量化增强A(012080)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,047,369.94 |
81,891,878.10 |
16,205,662.42 |
7,769,329.21 |
| 本期利润 |
99,286,729.02 |
101,422,498.10 |
20,140,995.93 |
30,972,732.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.31 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.60 |
30.33 |
5.96 |
9.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.84 |
34.41 |
5.92 |
10.18 |
| 期末可供分配利润 |
149,579,834.40 |
43,968,379.96 |
-28,573,991.35 |
-46,463,159.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.14 |
-0.08 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
640,882,127.51 |
379,534,352.40 |
341,386,707.04 |
339,336,735.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.22 |
0.96 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.55 |
21.92 |
-3.92 |
-9.29 |
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