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博时健康生活混合C(012087)
博时健康生活混合C
(012087)
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累计净值：0.5928
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.5928 | 0.49% |
| 2026-11-09 | 0.5899 | 0.20% |
| 2026-11-06 | 0.5887 | -2.63% |
| 2026-11-05 | 0.6046 | 2.35% |
| 2026-11-04 | 0.5907 | 5.46% |
| 2026-11-03 | 0.5601 | -3.53% |
| 2026-11-02 | 0.5806 | 0.22% |
| 2026-10-30 | 0.5793 | 0.26% |
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基金全称
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博时健康生活混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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陈西铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.4066亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-8.02%
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最近三月
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-11.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.81%
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最近两年
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-0.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 202,000.00 | 9,719,117.08 | 6.61 |
| 603259 | 药明康德 | 56,200.00 | 9,404,508.00 | 6.40 |
| 301080 | 百普赛斯 | 51,500.00 | 7,265,105.00 | 4.94 |
| 688222 | 成都先导 | 127,211.00 | 5,685,059.59 | 3.87 |
| 301087 | 可孚医疗 | 86,300.00 | 4,496,230.00 | 3.06 |
| 300759 | 康龙化成 | 98,700.00 | 4,438,539.00 | 3.02 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 112,000.00 | 4,312,976.77 | 2.93 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 112,000.00 | 4,312,976.77 | 2.93 |
| 301333 | 诺思格 | 59,400.00 | 3,960,198.00 | 2.69 |
| 01801 | 信达生物 | 47,000.00 | 3,955,899.81 | 2.69 |
| 688690 | 纳微科技 | 86,472.00 | 3,889,510.56 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,323,913.68 | 31.51 | 47.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,917,567.61 | 30.56 | 45.60 |
| 卫生和社会工作 | 4,816,232.00 | 3.28 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 2,372,958.00 | 1.61 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,485.44 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 1,775.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.51 | - | 9.30 | 146,991,299.60 |
| 2026-06-30 | 90.34 | 0.17 | 8.33 | 128,951,377.42 |
| 2026-03-31 | 88.14 | 0.16 | 11.27 | 147,278,040.02 |
| 2025-12-31 | 83.72 | 0.15 | 13.49 | 152,042,760.50 |
| 2025-09-30 | 90.72 | 0.11 | 8.32 | 201,009,322.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 1339 | -16.72 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -3.65 |
| 2021-05-26 | 2022-02-07 | 葛晨 | 257 | -26.84 |
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