首页 >
基金>
博时健康生活混合C(012087)
博时健康生活混合C
(012087)
|
|
|
累计净值：0.6692
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 0.6692 | 1.03% |
| 2026-08-10 | 0.6624 | 1.78% |
| 2026-08-07 | 0.6508 | 6.50% |
| 2026-08-06 | 0.6111 | -0.65% |
| 2026-08-05 | 0.6151 | 1.48% |
| 2026-08-04 | 0.6061 | 2.90% |
| 2026-08-03 | 0.5890 | -1.82% |
| 2026-07-31 | 0.5999 | 1.18% |
|
基金全称
|
博时健康生活混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
陈西铭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.4152亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
10.41%
|
|
最近一月
|
4.42%
|
|
最近三月
|
3.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.54%
|
|
最近两年
|
30.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 56,200.00 | 9,104,400.00 | 7.06 |
| 002422 | 科伦药业 | 201,900.00 | 7,777,188.00 | 6.03 |
| 603259 | 药明康德 | 54,300.00 | 6,760,893.00 | 5.24 |
| 688266 | 泽璟制药 | 40,897.00 | 4,771,044.02 | 3.70 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 11,200.00 | 4,243,248.91 | 3.29 |
| 02162 | 康诺亚-B | 68,500.00 | 4,209,319.01 | 3.26 |
| 688180 | 君实生物 | 109,693.00 | 3,709,817.26 | 2.88 |
| 688331 | 荣昌生物 | 26,893.00 | 3,503,082.18 | 2.72 |
| 301087 | 可孚医疗 | 72,500.00 | 3,454,625.00 | 2.68 |
| 300558 | 贝达药业 | 47,500.00 | 3,090,825.00 | 2.40 |
| 06821 | 凯莱英 | 8,900.00 | 841,034.34 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,681,756.58 | 57.14 | 72.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,760,251.22 | 14.55 | 18.43 |
| 卫生和社会工作 | 4,155,280.00 | 3.22 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 3,528,499.00 | 2.74 | 3.47 |
| 金融业 | 1,640,075.00 | 1.27 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.34 | 0.17 | 8.33 | 128,951,377.42 |
| 2026-03-31 | 88.14 | 0.16 | 11.27 | 147,278,040.02 |
| 2025-12-31 | 83.72 | 0.15 | 13.49 | 152,042,760.50 |
| 2025-09-30 | 90.72 | 0.11 | 8.32 | 201,009,322.59 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 0.13 | 11.39 | 172,521,840.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 1248 | -5.98 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -3.65 |
| 2021-05-26 | 2022-02-07 | 葛晨 | 257 | -26.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
