首页 >
基金>
博时健康生活混合C(012087)
博时健康生活混合C
(012087)
|
|
|
累计净值：0.6462
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 0.6462 | -0.32% |
| 2026-05-11 | 0.6483 | 1.46% |
| 2026-05-08 | 0.6390 | -1.24% |
| 2026-05-07 | 0.6470 | 0.72% |
| 2026-05-06 | 0.6424 | -0.40% |
| 2026-04-30 | 0.6450 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 0.6443 | -0.60% |
| 2026-04-28 | 0.6482 | 0.23% |
|
基金全称
|
博时健康生活混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
陈西铭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.4351亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.19%
|
|
最近一月
|
-0.09%
|
|
最近三月
|
-1.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.57%
|
|
最近两年
|
8.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688710 | 益诺思 | 104,383.00 | 7,411,193.00 | 5.03 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 16,200.00 | 6,579,743.40 | 4.47 |
| 300347 | 泰格医药 | 97,400.00 | 5,243,042.00 | 3.56 |
| 688331 | 荣昌生物 | 39,230.00 | 5,051,647.10 | 3.43 |
| 603127 | 昭衍新药 | 143,900.00 | 4,921,380.00 | 3.34 |
| 688513 | 苑东生物 | 63,399.00 | 4,082,261.61 | 2.77 |
| 002422 | 科伦药业 | 108,600.00 | 3,767,334.00 | 2.56 |
| 688179 | 阿拉丁 | 210,072.00 | 3,531,310.32 | 2.40 |
| 01801 | 信达生物 | 46,500.00 | 3,485,754.16 | 2.37 |
| 301333 | 诺思格 | 50,100.00 | 3,439,365.00 | 2.34 |
| 06127 | 昭衍新药 | 147,300.00 | 2,549,147.29 | 1.73 |
| 09995 | 荣昌生物 | 8,000.00 | 676,692.88 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,628,446.17 | 45.92 | 65.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,783,963.25 | 18.19 | 26.01 |
| 卫生和社会工作 | 5,994,927.00 | 4.07 | 5.82 |
| 批发和零售业 | 2,575,912.00 | 1.75 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.14 | 0.16 | 11.27 | 147,278,040.02 |
| 2025-12-31 | 83.72 | 0.15 | 13.49 | 152,042,760.50 |
| 2025-09-30 | 90.72 | 0.11 | 8.32 | 201,009,322.59 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 0.13 | 11.39 | 172,521,840.23 |
| 2025-03-31 | 86.96 | 0.32 | 8.74 | 168,618,715.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 1157 | -9.22 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -3.65 |
| 2021-05-26 | 2022-02-07 | 葛晨 | 257 | -26.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
