博时健康生活混合C(012087)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,216,347.20 |
781,324.32 |
-5,431,788.21 |
-3,760,628.46 |
| 本期利润 |
2,441,458.97 |
4,072,099.60 |
-7,223,868.79 |
-8,421,955.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
-0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
12.78 |
-19.11 |
-19.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.23 |
13.49 |
-13.00 |
-15.92 |
| 期末可供分配利润 |
-20,448,158.60 |
-24,292,412.73 |
-27,905,154.02 |
-30,919,954.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.46 |
-0.48 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
29,122,744.78 |
32,054,314.91 |
31,440,333.09 |
33,590,768.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.61 |
0.54 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.99 |
-38.85 |
-46.12 |
-47.93 |
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