基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089) |
净值：
1.1105
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1105 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,975,658.40 | 1.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,100.00 | 2,897,881.00 | 1.05 |
| 01801 | 信达生物 | 35,500.00 | 2,444,902.75 | 0.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 75,000.00 | 2,357,250.00 | 0.85 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 79,200.00 | 2,265,120.00 | 0.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 305,000.00 | 2,247,850.00 | 0.81 |
| 02020 | 安踏体育 | 26,800.00 | 1,949,817.92 | 0.70 |
| 002078 | 太阳纸业 | 111,000.00 | 1,748,250.00 | 0.63 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 306,000.00 | 1,583,703.00 | 0.57 |
| 601318 | 中国平安 | 20,500.00 | 1,402,200.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,422,456.16 | 6.64 | 59.41 |
| 金融业 | 3,566,608.00 | 1.29 | 11.50 |
| 采矿业 | 2,522,298.00 | 0.91 | 8.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,265,120.00 | 0.82 | 7.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,247,850.00 | 0.81 | 7.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,232,810.00 | 0.44 | 3.98 |
| 批发和零售业 | 753,684.00 | 0.27 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.92 | 88.73 | 1.44 | 277,273,387.70 |
| 2025-09-30 | 20.47 | 85.69 | 2.90 | 306,424,599.70 |
| 2025-06-30 | 21.50 | 100.67 | 2.97 | 349,832,697.97 |
| 2025-03-31 | 21.48 | 106.75 | 3.47 | 401,878,411.74 |
| 2024-12-31 | 20.54 | 105.32 | 2.80 | 494,728,141.21 |
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