东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,493,163.55 |
4,180,448.96 |
4,347,125.29 |
-231,406.95 |
| 本期利润 |
9,910,109.83 |
4,386,172.92 |
20,966,047.56 |
7,075,479.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.38 |
2.44 |
5.93 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.48 |
2.57 |
6.47 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
9,966,576.97 |
4,763,608.48 |
1,715,154.08 |
-4,639,312.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
118,491,675.39 |
150,953,450.96 |
208,356,549.51 |
335,525,902.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.61 |
6.55 |
3.88 |
-1.04 |
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