首页 > 基金> 华夏稳健增利滚动持有债A(012099)
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华夏稳健增利滚动持有债A

(012099)
净值：
1.1443
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1443 2026-05-13
  • 净值走势
华夏稳健增利滚动持有债A(012099)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.14430.03%
2026-05-121.14390.03%
2026-05-111.14350.03%
2026-05-081.14320.02%
2026-05-071.14300.01%
2026-05-061.1429-0.04%
2026-04-301.1434-0.02%
2026-04-291.14360.05%
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基金情况

基金全称 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静 刘薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.57亿元 份额规模 2.2624亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.26%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.160.871,403,495,255.05
2025-12-31-94.360.491,518,542,253.10
2025-09-30-110.360.521,707,044,829.89
2025-06-30-126.470.772,012,977,900.28
2025-03-31-109.675.823,200,129,472.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-刘薇4212.86
2023-08-23-张海静9957.08
2021-05-192023-08-23刘明宇8266.83
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