华夏稳健增利滚动持有债A(012099)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,624,766.25 |
3,739,020.09 |
2,447,457.66 |
8,897,730.00 |
| 本期利润 |
4,744,973.05 |
4,527,197.05 |
2,278,060.94 |
9,753,511.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
1.63 |
0.78 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
1.67 |
0.79 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
32,669,801.19 |
25,564,330.64 |
26,337,799.01 |
26,847,562.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
303,122,250.44 |
255,909,833.91 |
274,923,658.07 |
304,676,390.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.97 |
12.94 |
11.96 |
11.08 |
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