首页 > 基金> 华夏稳健增利滚动持有债C(012100)
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华夏稳健增利滚动持有债C

(012100)
净值：
1.1437
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1437 2026-11-11
  • 净值走势
华夏稳健增利滚动持有债C(012100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.1437-0.07%
2026-11-101.1445-0.04%
2026-11-091.14500.01%
2026-11-061.14490.04%
2026-11-051.14440.03%
2026-11-041.14410.03%
2026-11-031.14380.03%
2026-11-021.1434-0.09%
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基金情况

基金全称 华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静 刘薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 59.23亿元 份额规模 51.7848亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 4.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.560.066,332,038,697.52
2026-06-30-104.710.313,316,390,557.31
2026-03-31-115.160.871,403,495,255.05
2025-12-31-94.360.491,518,542,253.10
2025-09-30-110.360.521,707,044,829.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-刘薇6043.68
2023-08-23-张海静11787.56
2021-05-192023-08-23刘明宇8266.33
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