华夏稳健增利滚动持有债C(012100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏稳健增利滚动持有债C(012100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	34,770,800.72	54,356,347.64	33,963,140.61	64,517,687.15
利息合计	126,789.04	218,946.34	63,715.24	2,120,239.03
其中：存款利息收入	32,647.47	99,767.26	63,715.24	444,229.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,141.57	119,179.08	-	1,676,009.89
投资收益合计	22,936,589.53	53,100,979.28	39,132,763.42	63,848,075.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,936,589.53	53,128,510.08	39,132,763.42	63,848,075.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-27,530.80	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,707,422.15	1,036,422.02	-5,233,338.05	-1,450,627.43
其他收入	-	-	-	-
费用	6,377,327.00	21,649,809.70	14,498,995.76	14,394,971.79
管理人报酬	2,555,603.91	7,597,795.99	4,941,849.75	7,110,564.48
基金托管费	425,934.07	1,266,299.37	823,641.64	1,202,745.09
销售服务费	1,439,514.77	4,509,795.17	3,005,464.23	4,122,569.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,772,382.91	7,725,017.22	5,398,487.89	1,532,026.12
其中：卖出回购金融资产支出	1,772,382.91	7,725,017.22	5,398,487.89	1,532,026.12
其他费用	133,727.31	292,812.86	145,480.92	256,048.77
利润总额	28,393,473.72	32,706,537.94	19,464,144.85	50,122,715.36

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