首页 >
基金>
国寿安保低碳经济混合C(012103)
国寿安保低碳经济混合C
(012103)
|
|
|
累计净值：1.2411
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.2411 | -2.30% |
| 2026-05-12 | 1.2703 | -1.46% |
| 2026-05-11 | 1.2891 | -0.52% |
| 2026-05-08 | 1.2958 | -3.64% |
| 2026-05-07 | 1.3447 | -3.59% |
| 2026-05-06 | 1.3948 | 1.23% |
| 2026-04-30 | 1.3779 | 2.92% |
| 2026-04-29 | 1.3388 | 8.49% |
|
基金全称
|
国寿安保低碳经济混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
闫阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.3267亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-11.02%
|
|
最近一月
|
6.76%
|
|
最近三月
|
13.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
100.63%
|
|
最近两年
|
119.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 86,100.00 | 6,397,230.00 | 9.56 |
| 000792 | 盐湖股份 | 161,700.00 | 5,982,900.00 | 8.94 |
| 002240 | 盛新锂能 | 148,500.00 | 5,954,850.00 | 8.90 |
| 002756 | 永兴材料 | 77,500.00 | 5,798,550.00 | 8.66 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 54,900.00 | 4,303,062.00 | 6.43 |
| 000688 | 国城矿业 | 107,000.00 | 4,159,090.00 | 6.21 |
| 300390 | 天华新能 | 70,600.00 | 4,130,100.00 | 6.17 |
| 001203 | 大中矿业 | 100,400.00 | 4,008,972.00 | 5.99 |
| 002192 | 融捷股份 | 52,100.00 | 3,974,188.00 | 5.94 |
| 002497 | 雅化集团 | 150,100.00 | 3,482,320.00 | 5.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,168,762.00 | 70.48 | 76.95 |
| 采矿业 | 12,142,250.00 | 18.14 | 19.81 |
| 房地产业 | 1,990,716.00 | 2.97 | 3.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.60 | 5.43 | 2.93 | 66,920,694.38 |
| 2025-12-31 | 93.38 | 5.33 | 2.88 | 132,844,540.57 |
| 2025-09-30 | 80.48 | - | 19.81 | 121,954,059.37 |
| 2025-06-30 | 92.61 | 5.09 | 2.22 | 79,604,274.37 |
| 2025-03-31 | 74.38 | 5.07 | 19.53 | 79,652,469.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 闫阳 | 205 | 31.76 |
| 2022-06-21 | 2025-10-21 | 姜绍政 | 1218 | -4.98 |
| 2022-06-01 | 2025-03-22 | 吴坚 | 1025 | -35.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
