国寿安保低碳经济混合C(012103)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,981,641.30 |
437,023.46 |
853,910.38 |
887,031.81 |
| 本期利润 |
5,737,533.89 |
939,790.48 |
792,740.21 |
1,094,050.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.08 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
79.47 |
13.77 |
11.36 |
14.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
105.64 |
15.00 |
9.99 |
15.14 |
| 期末可供分配利润 |
940.58 |
-4,457,415.67 |
-5,136,898.83 |
-5,088,416.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.40 |
-0.45 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
6,136,379.92 |
7,108,102.16 |
6,314,898.48 |
6,778,574.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.63 |
0.55 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.39 |
-36.59 |
-44.86 |
-42.28 |
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