基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106) |
净值：
1.1755
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1755 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,278.00 | 3,087,942.90 | 0.75 |
| 600372 | 中航机载 | 108,700.00 | 1,458,754.00 | 0.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,239,462.00 | 0.30 |
| 600760 | 中航沈飞 | 16,900.00 | 948,935.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,180.00 | 800,626.80 | 0.19 |
| 002049 | 紫光国微 | 9,700.00 | 764,457.00 | 0.18 |
| 300415 | 伊之密 | 23,100.00 | 601,986.00 | 0.15 |
| 601127 | 赛力斯 | 4,200.00 | 508,032.00 | 0.12 |
| 603809 | 豪能股份 | 29,200.00 | 419,020.00 | 0.10 |
| 605117 | 德业股份 | 4,720.00 | 406,864.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,799,115.80 | 1.89 | 67.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,087,942.90 | 0.75 | 26.85 |
| 采矿业 | 338,016.00 | 0.08 | 2.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277,420.00 | 0.07 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.78 | 4.34 | 2.16 | 413,397,902.44 |
| 2025-09-30 | 3.34 | 6.26 | 1.22 | 333,849,704.45 |
| 2025-06-30 | 2.10 | 6.26 | 3.35 | 278,944,437.96 |
| 2025-03-31 | 2.64 | 6.12 | 3.58 | 276,904,390.64 |
| 2024-12-31 | 2.26 | 6.45 | 5.96 | 236,037,530.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 曹建文 | 1534 | 16.69 |
| 2021-07-20 | 2021-11-29 | 陆靖昶 | 132 | 0.74 |
| 2021-07-20 | 2022-08-04 | JINYA | 380 | 2.14 |
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