广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-419,708.61 |
3,813,883.13 |
1,105,839.17 |
312,059.70 |
| 本期利润 |
2,169,383.72 |
8,159,382.20 |
2,126,774.67 |
6,874,258.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
7.37 |
2.24 |
4.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
7.78 |
2.31 |
5.64 |
| 期末可供分配利润 |
37,848,851.59 |
11,928,308.91 |
4,843,331.20 |
4,292,297.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
515,948,794.46 |
163,176,332.17 |
89,899,134.99 |
98,709,406.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.23 |
15.54 |
9.68 |
7.20 |
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