基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) |
净值：
0.9487
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.9487 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 987,480.00 | 53,215,297.20 | 6.89 |
| 300373 | 扬杰科技 | 590,200.00 | 40,983,488.00 | 5.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 136,100.00 | 33,438,409.00 | 4.33 |
| 002352 | 顺丰控股 | 764,800.00 | 30,844,384.00 | 3.99 |
| 688777 | 中控技术 | 558,985.00 | 30,788,893.80 | 3.98 |
| 688050 | 爱博医疗 | 412,654.00 | 30,606,584.14 | 3.96 |
| 300316 | 晶盛机电 | 639,700.00 | 29,112,747.00 | 3.77 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 508,066.00 | 27,242,498.92 | 3.53 |
| 002738 | 中矿资源 | 486,200.00 | 24,066,900.00 | 3.11 |
| 02331 | 李宁 | 1,250,000.00 | 20,125,000.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,431,820.95 | 53.51 | 72.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,603,556.14 | 6.29 | 8.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,709,636.85 | 6.17 | 8.32 |
| 金融业 | 39,608,409.00 | 5.13 | 6.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,292,822.14 | 1.33 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,635,425.00 | 0.99 | 1.33 |
| 采矿业 | 3,903,744.00 | 0.51 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,188,850.00 | 0.15 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 952,526.00 | 0.12 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 288,414.00 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.16 | 5.25 | 13.00 | 772,655,802.54 |
| 2025-06-30 | 80.83 | 5.33 | 15.33 | 757,136,234.82 |
| 2025-03-31 | 86.56 | 2.56 | 10.72 | 801,036,905.06 |
| 2024-12-31 | 80.80 | 2.66 | 17.04 | 778,147,367.93 |
| 2024-09-30 | 92.03 | 2.53 | 5.14 | 812,090,856.16 |
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