泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	163,601,534.81	67,351,608.71	8,303,063.21	-152,422,460.72
利息合计	697,987.72	396,088.93	454,461.65	228,793.53
其中：存款利息收入	623,923.35	322,024.56	454,461.65	228,793.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,064.37	74,064.37	-	-
投资收益合计	90,779,025.27	10,969,238.51	-116,981,212.84	-85,066,020.79
其中：股票投资收益	78,451,749.03	5,071,742.89	-130,262,205.23	-95,503,402.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,805,584.65	-56,512.95	469,134.40	99,117.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,521,691.59	5,954,008.57	12,811,857.99	10,338,263.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,124,521.82	55,986,281.27	124,829,814.40	-67,585,233.46
其他收入	-	-	-	-
费用	11,013,821.64	5,574,985.10	12,045,113.74	6,671,197.76
管理人报酬	9,117,113.76	4,614,242.73	9,976,042.19	5,517,324.87
基金托管费	1,519,518.95	769,040.46	1,662,673.62	919,554.12
销售服务费	171,417.99	88,614.13	203,870.17	115,920.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,769.71	103,087.78	202,527.76	118,398.38
利润总额	152,587,713.17	61,776,623.61	-3,742,050.53	-159,093,658.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年