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融通稳健增长一年持有期混合A(012113)
融通稳健增长一年持有期混合A
(012113)
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累计净值：1.1177
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1177 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.1184 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.1197 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.1191 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 1.1161 | -0.37% |
| 2026-01-30 | 1.1202 | 0.09% |
| 2026-01-29 | 1.1192 | -0.10% |
| 2026-01-28 | 1.1203 | -0.04% |
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基金全称
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融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.90%
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最近两年
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10.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301039 | 中集车辆 | 52,600.00 | 481,290.00 | 0.93 |
| 300979 | 华利集团 | 8,800.00 | 441,848.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 4,500.00 | 351,675.00 | 0.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 13,200.00 | 344,388.00 | 0.67 |
| 600009 | 上海机场 | 10,000.00 | 327,600.00 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,200.00 | 317,124.00 | 0.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 15,300.00 | 314,415.00 | 0.61 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 8,900.00 | 305,181.00 | 0.59 |
| 300033 | 同花顺 | 900.00 | 289,962.00 | 0.56 |
| 300059 | 东方财富 | 12,200.00 | 282,796.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,919,677.52 | 7.57 | 55.76 |
| 金融业 | 1,518,658.00 | 2.93 | 21.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 692,846.19 | 1.34 | 9.86 |
| 采矿业 | 571,124.00 | 1.10 | 8.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,600.00 | 0.63 | 4.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.58 | 67.01 | 0.67 | 51,785,545.97 |
| 2025-09-30 | 13.65 | 84.82 | 1.89 | 56,631,140.78 |
| 2025-06-30 | 13.26 | 84.68 | 2.61 | 60,098,279.81 |
| 2025-03-31 | 14.56 | 74.12 | 0.90 | 62,604,214.83 |
| 2024-12-31 | 12.14 | 85.36 | 2.85 | 70,372,334.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-19 | - | 刘舒乐 | 599 | 8.78 |
| 2021-09-16 | - | 余志勇 | 1606 | 11.77 |
| 2021-09-16 | 2024-06-19 | 王超 | 1007 | 2.75 |
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