融通稳健增长一年持有期混合A(012113)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
267,997.09 |
2,114,032.07 |
790,645.49 |
937,441.91 |
| 本期利润 |
1,689,431.99 |
2,303,269.71 |
577,719.78 |
4,064,157.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
4.03 |
0.95 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
4.24 |
1.02 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
4,049,698.18 |
3,694,621.22 |
3,100,320.89 |
2,780,487.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
52,172,807.47 |
48,929,062.82 |
57,265,031.48 |
67,139,185.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.56 |
11.24 |
7.81 |
6.72 |
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