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融通稳健增长一年持有期混合C(012114)
融通稳健增长一年持有期混合C
(012114)
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累计净值：1.1141
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1141 | 0.30% |
| 2026-05-12 | 1.1108 | 0.11% |
| 2026-05-11 | 1.1096 | 0.35% |
| 2026-05-08 | 1.1057 | -0.08% |
| 2026-05-07 | 1.1066 | 0.25% |
| 2026-05-06 | 1.1038 | 0.23% |
| 2026-04-30 | 1.1013 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 1.1016 | 0.66% |
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基金全称
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融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0256亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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2.03%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.61%
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最近两年
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9.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301039 | 中集车辆 | 52,600.00 | 462,354.00 | 0.99 |
| 600009 | 上海机场 | 14,800.00 | 408,776.00 | 0.87 |
| 300979 | 华利集团 | 8,800.00 | 382,888.00 | 0.82 |
| 601816 | 京沪高铁 | 75,500.00 | 382,030.00 | 0.81 |
| 600941 | 中国移动 | 4,000.00 | 375,160.00 | 0.80 |
| 601088 | 中国神华 | 4,800.00 | 224,400.00 | 0.48 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,800.00 | 219,618.00 | 0.47 |
| 300850 | 新强联 | 4,600.00 | 203,688.00 | 0.43 |
| 688041 | 海光信息 | 787.00 | 165,474.62 | 0.35 |
| 600938 | 中国海油 | 4,000.00 | 160,000.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,768,441.94 | 5.90 | 59.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 823,526.00 | 1.76 | 17.80 |
| 采矿业 | 418,800.00 | 0.89 | 9.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,160.00 | 0.80 | 8.11 |
| 卫生和社会工作 | 161,719.00 | 0.34 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,480.00 | 0.17 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.86 | 82.26 | 8.23 | 46,906,813.52 |
| 2025-12-31 | 13.58 | 67.01 | 0.67 | 51,785,545.97 |
| 2025-09-30 | 13.65 | 84.82 | 1.89 | 56,631,140.78 |
| 2025-06-30 | 13.26 | 84.68 | 2.61 | 60,098,279.81 |
| 2025-03-31 | 14.56 | 74.12 | 0.90 | 62,604,214.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-19 | - | 刘舒乐 | 695 | 9.03 |
| 2021-09-16 | - | 余志勇 | 1702 | 11.41 |
| 2021-09-16 | 2024-06-19 | 王超 | 1007 | 2.18 |
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