| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,124.60 | 99,129.24 | 35,452.48 | 45,726.50 |
| 本期利润 | 67,647.75 | 111,865.05 | 25,052.34 | 182,551.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.50 | 3.88 | 0.85 | 4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.86 | 4.04 | 0.91 | 4.73 |
| 期末可供分配利润 | 174,545.88 | 193,364.83 | 133,280.36 | 113,806.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,524,806.88 | 2,856,483.15 | 2,833,248.33 | 3,233,148.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.10 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.46 | 10.31 | 6.99 | 6.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
