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首页 > 基金> 兴全恒裕债券C(012118)
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兴全恒裕债券C

(012118)
净值：
1.1726
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2266 2025-12-31
  • 净值走势
兴全恒裕债券C(012118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.17260.00%
2025-12-301.17260.00%
2025-12-291.1726-0.11%
2025-12-261.17390.03%
2025-12-251.1736-0.01%
2025-12-241.1737-0.01%
2025-12-231.17380.09%
2025-12-221.17280.00%
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基金情况

基金全称 兴全恒裕债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.86亿元 份额规模 12.7244亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.02%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-131.260.119,483,941,704.03
2025-06-30-105.850.0716,161,752,122.79
2025-03-31-118.522.677,713,350,317.25
2024-12-31-109.735.898,256,381,070.55
2024-09-30-120.336.607,310,383,047.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-29-王帅170916.17
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