兴全恒裕债券C(012118)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒裕债券C(012118)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	470,988,292.76	166,813,837.76	174,604,943.17	451,775,361.43
利息合计	4,024,602.88	3,446,753.91	3,288,936.11	6,540,106.15
其中：存款利息收入	177,665.92	3,200,404.12	3,083,120.83	5,803,856.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,846,936.96	246,349.79	205,815.28	736,249.32
投资收益合计	252,777,606.71	323,817,218.66	150,239,718.93	422,094,790.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	252,777,606.71	323,817,218.66	150,239,718.93	422,083,675.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	11,115.28
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	214,070,068.87	-160,590,271.32	21,012,086.16	23,053,177.62
其他收入	116,014.30	140,136.51	64,201.97	87,286.83
费用	53,128,450.52	87,143,358.62	35,698,871.61	68,777,653.74
管理人报酬	24,161,448.10	31,054,959.71	13,689,160.37	27,213,664.91
基金托管费	8,053,816.02	10,351,653.24	4,563,053.46	9,071,221.60
销售服务费	2,831,624.05	3,956,030.03	1,888,970.34	2,857,302.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,841,881.24	41,269,083.63	15,316,562.03	29,216,611.77
其中：卖出回购金融资产支出	17,841,881.24	41,269,083.63	15,316,562.03	29,216,611.77
其他费用	127,075.55	249,759.95	124,108.43	246,594.45
利润总额	417,859,842.24	79,670,479.14	138,906,071.56	382,997,707.69

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