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工银核心优势混合A

(012119)

净值:
0.8564
日增长率:
1.25%
累计净值:0.8564 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银核心优势混合A(012119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85641.25%
2023-02-100.8458-0.48%
2023-02-030.8553-0.58%
2023-01-200.85830.06%
2023-01-190.85780.01%
2023-01-130.85201.24%
2023-01-120.8416-0.12%
2023-01-110.8426-0.13%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈小鹭 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.2634亿元
最近分红 工银核心优势混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.03% 5851/7433
最近一月 -5.04% 5367/7433
最近三月 -1.99% 5880/7433
最近六月 -6.52% 4537/7433
最近一年 -8.35% 4542/7433
今年以来 -0.93% 6042/7433
成立以来 -18.68% 6383/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展685.1510708.963.15房地产业
300059东方财富569.9619589.475.79金融业
600048保利发展519.997295.522.16房地产业
600048保利发展503.447617.114.41房地产业
002142宁波银行500.0915777.999.01金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业112014.2464.89
金融业30212.8717.50
房地产业9262.305.37
卫生和社会工作2360.711.37
信息传输、软件和信息技术服务业2337.871.35
其他16433.579.52
工银核心优势混合A(012119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
工银核心优势混合A(012119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈小鹭 鄢耀
  • 基金公告
    暂无信息!
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