基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心优势混合A(012119) |
净值：
1.2219
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日增长率：
-4.25%
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累计净值：1.2219 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 140,820.00 | 62,360,728.80 | 7.90 |
| 002384 | 东山精密 | 480,000.00 | 49,584,000.00 | 6.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,500,000.00 | 45,675,000.00 | 5.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 40,170,000.00 | 5.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,800.00 | 39,175,408.00 | 4.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 155,000.00 | 38,905,000.00 | 4.93 |
| 688041 | 海光信息 | 167,173.00 | 35,149,794.98 | 4.46 |
| 601318 | 中国平安 | 592,700.00 | 33,653,506.00 | 4.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,000.00 | 31,521,315.00 | 4.00 |
| 600673 | 东阳光 | 1,000,000.00 | 30,300,000.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,658,215.38 | 61.94 | 76.41 |
| 金融业 | 79,328,506.00 | 10.05 | 12.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,615,810.62 | 3.88 | 4.79 |
| 综合 | 30,300,000.00 | 3.84 | 4.74 |
| 采矿业 | 9,152,817.38 | 1.16 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,369,322.60 | 0.17 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,942.83 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.01 | 0.04 | 9.21 | 788,952,300.06 |
| 2025-12-31 | 90.08 | 0.17 | 10.39 | 1,145,690,601.44 |
| 2025-09-30 | 89.14 | 0.15 | 14.11 | 1,311,822,263.24 |
| 2025-06-30 | 88.65 | 0.19 | 12.48 | 1,092,309,172.95 |
| 2025-03-31 | 95.60 | 0.17 | 7.63 | 1,151,706,792.08 |
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