基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心优势混合A(012119) |
净值：
0.9861
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日增长率：
2.71%
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累计净值：0.9861 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,880,000.00 | 106,614,800.00 | 9.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 280,000.00 | 102,832,800.00 | 8.98 |
| 300502 | 新易盛 | 140,820.00 | 60,676,521.60 | 5.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,600.00 | 50,640,293.81 | 4.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,367.00 | 47,941,736.85 | 4.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,500,000.00 | 42,135,000.00 | 3.68 |
| 601318 | 中国平安 | 592,700.00 | 40,540,680.00 | 3.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 300,000.00 | 38,693,944.80 | 3.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 225,000.00 | 38,484,000.00 | 3.36 |
| 002837 | 英维克 | 358,700.00 | 38,341,443.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 679,347,495.37 | 59.30 | 74.28 |
| 金融业 | 162,943,582.00 | 14.22 | 17.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,974,732.47 | 4.19 | 5.25 |
| 综合 | 22,430,000.00 | 1.96 | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,360,600.80 | 0.12 | 0.15 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,863.35 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.08 | 0.17 | 10.39 | 1,145,690,601.44 |
| 2025-09-30 | 89.14 | 0.15 | 14.11 | 1,311,822,263.24 |
| 2025-06-30 | 88.65 | 0.19 | 12.48 | 1,092,309,172.95 |
| 2025-03-31 | 95.60 | 0.17 | 7.63 | 1,151,706,792.08 |
| 2024-12-31 | 91.63 | 0.15 | 8.64 | 1,257,392,189.42 |
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