工银核心优势混合A(012119)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,527,005.74 |
-93,484,721.75 |
-45,370,357.90 |
-17,754,823.21 |
| 本期利润 |
315,978,290.05 |
19,498,243.24 |
130,303,384.50 |
-17,987,107.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.01 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.98 |
1.81 |
13.33 |
-1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.76 |
2.15 |
14.29 |
-1.86 |
| 期末可供分配利润 |
-291,541,840.66 |
-487,973,702.85 |
-476,927,598.57 |
-521,217,403.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.36 |
-0.30 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,068,399,090.27 |
1,018,228,889.48 |
1,179,827,573.49 |
921,319,331.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.76 |
0.74 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.25 |
-24.02 |
-25.62 |
-36.13 |
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