基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛彦混合A(012124) |
净值：
1.4601
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.4601 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 720,392.00 | 154,343,986.00 | 8.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 272,600.00 | 147,484,445.42 | 8.36 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,156,400.00 | 76,767,840.00 | 4.35 |
| 688800 | 瑞可达 | 897,200.00 | 74,467,600.00 | 4.22 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 6,366,000.00 | 71,413,739.62 | 4.05 |
| 002956 | 西麦食品 | 2,080,960.00 | 58,516,595.20 | 3.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,807,000.00 | 54,002,710.90 | 3.06 |
| 000603 | 盛达资源 | 1,607,400.00 | 49,765,104.00 | 2.82 |
| 002595 | 豪迈科技 | 586,200.00 | 49,539,762.00 | 2.81 |
| 300408 | 三环集团 | 1,075,300.00 | 49,194,975.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 714,080,517.64 | 40.50 | 72.76 |
| 采矿业 | 205,360,567.72 | 11.65 | 20.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,617,377.50 | 2.19 | 3.93 |
| 金融业 | 12,409,427.80 | 0.70 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,144,183.62 | 0.58 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 816,903.36 | 0.05 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.38 | 5.26 | 4.89 | 1,763,195,632.42 |
| 2025-09-30 | 87.46 | 5.00 | 9.58 | 1,621,346,180.00 |
| 2025-06-30 | 71.52 | 4.50 | 9.56 | 835,967,255.35 |
| 2025-03-31 | 86.14 | 5.02 | 2.57 | 496,961,176.14 |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.44 | 1.95 | 287,650,810.31 |
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