博道盛彦混合A(012124)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博道盛彦混合A(012124) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博道盛彦混合A(012124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	379,225,380.83	346,000,956.12	78,061,327.14	50,073,519.30
利息合计	2,910,809.39	1,543,483.21	499,122.37	195,316.27
其中：存款利息收入	733,651.91	364,802.97	126,212.82	48,087.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,177,157.48	1,178,680.24	372,909.55	147,228.69
投资收益合计	640,388,251.47	197,138,998.47	46,658,723.22	-7,095,561.40
其中：股票投资收益	624,761,055.38	186,874,590.34	42,621,717.67	-11,161,915.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	847,598.55	630,324.03	126,699.62	-891,072.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,779,597.54	9,634,084.10	3,910,305.93	4,957,425.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-265,378,414.61	146,509,647.70	30,794,715.79	56,931,462.04
其他收入	1,304,734.58	808,826.74	108,765.76	42,302.39
费用	23,163,244.66	15,907,068.17	3,813,970.73	3,624,376.59
管理人报酬	16,499,381.54	11,710,531.03	2,942,272.22	3,126,101.52
基金托管费	1,374,948.54	975,877.47	245,189.32	260,508.50
销售服务费	5,171,636.99	3,022,481.61	545,080.97	82,886.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,951.97	1,951.97	2,178.97
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,951.97	1,951.97	2,178.97
其他费用	115,793.48	196,226.09	79,476.25	152,700.88
利润总额	356,062,136.17	330,093,887.95	74,247,356.41	46,449,142.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年