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宏利新能源股票C(012127)
宏利新能源股票C
(012127)
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累计净值：1.2832
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2832 | -4.85% |
| 2026-06-25 | 1.3486 | -1.00% |
| 2026-06-24 | 1.3622 | 2.96% |
| 2026-06-23 | 1.3231 | -5.48% |
| 2026-06-22 | 1.3998 | 3.57% |
| 2026-06-18 | 1.3516 | -0.49% |
| 2026-06-17 | 1.3583 | -0.75% |
| 2026-06-16 | 1.3686 | 0.29% |
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基金全称
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宏利新能源股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李坤元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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1.5994亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.06%
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最近一月
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-8.68%
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最近三月
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-2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.50%
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最近两年
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49.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 97,800.00 | 39,286,260.00 | 9.15 |
| 605117 | 德业股份 | 184,200.00 | 24,214,932.00 | 5.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 158,200.00 | 23,850,232.00 | 5.55 |
| 002756 | 永兴材料 | 310,600.00 | 23,239,092.00 | 5.41 |
| 001203 | 大中矿业 | 496,300.00 | 19,817,259.00 | 4.62 |
| 300763 | 锦浪科技 | 195,000.00 | 19,480,500.00 | 4.54 |
| 002487 | 大金重工 | 275,200.00 | 19,181,440.00 | 4.47 |
| 688717 | 艾罗能源 | 150,980.00 | 17,664,660.00 | 4.11 |
| 000973 | 佛塑科技 | 894,700.00 | 16,373,010.00 | 3.81 |
| 688388 | 嘉元科技 | 367,947.00 | 15,262,441.56 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,564,646.74 | 79.32 | 91.00 |
| 采矿业 | 33,499,499.00 | 7.80 | 8.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,745.96 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,886.56 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.27 | 5.84 | 2.81 | 429,357,208.99 |
| 2025-12-31 | 93.89 | 4.96 | 0.94 | 472,207,608.73 |
| 2025-09-30 | 91.73 | 5.24 | 1.66 | 420,751,950.46 |
| 2025-06-30 | 90.91 | 5.07 | 1.33 | 333,817,181.33 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 6.98 | 357,354,023.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 李坤元 | 444 | 58.58 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 孙硕 | 463 | -9.88 |
| 2021-05-26 | 2024-01-03 | 张勋 | 952 | -10.21 |
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