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基金公告

宏利新能源股票C(012127)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	518,785.61	611,909.25	79,003.10	4,342,117.61
存出保证金	197,769.91	185,471.65	160,215.65	174,089.42
交易性金融资产	356,258,082.76	466,812,355.33	320,393,315.92	319,445,180.19
其中：股票投资	334,955,834.07	443,369,225.46	303,480,919.31	319,445,180.19
债券投资	21,302,248.69	23,443,129.87	16,912,396.61	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,401,342.89	5,640,683.81	13,301,255.34	1,252,584.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	251,415.92	-
应收申购款	509,007.62	1,285,360.24	63,011.79	75,678.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	365,546,326.91	478,376,229.16	338,618,089.31	383,629,744.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,255,519.48	17.61	3,881,109.10	21,674,556.28
应付赎回款	3,864,413.98	5,256,583.04	310,462.99	3,778,850.31
应付管理人报酬	382,041.22	482,112.34	326,443.04	388,060.98
应付托管费	63,673.53	80,352.04	54,407.17	64,676.84
应付销售服务费	51,560.27	53,917.22	29,055.70	31,841.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	418.33	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	362,029.65	295,638.18	199,429.98	518,410.37
负债合计	6,979,656.46	6,168,620.43	4,800,907.98	26,456,396.22
所有者权益
实收基金	267,554,404.09	369,891,135.23	367,043,524.90	415,618,494.79
未分配利润	91,012,266.36	102,316,473.50	-33,226,343.57	-58,445,146.70
所有者权益合计	358,566,670.45	472,207,608.73	333,817,181.33	357,173,348.09
负债及所有者权益总计	365,546,326.91	478,376,229.16	338,618,089.31	383,629,744.31

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