基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴价值成长A(012132) |
净值：
0.9195
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：0.9195 | 2026-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 140,000.00 | 2,548,000.00 | 5.15 |
| 600030 | 中信证券 | 80,000.00 | 2,298,400.00 | 4.65 |
| 601766 | 中国中车 | 400,000.00 | 2,080,000.00 | 4.20 |
| 600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,728,000.00 | 3.49 |
| 601101 | 昊华能源 | 150,000.00 | 1,584,000.00 | 3.20 |
| 601088 | 中国神华 | 40,000.00 | 1,561,600.00 | 3.16 |
| 601006 | 大秦铁路 | 300,000.00 | 1,383,000.00 | 2.80 |
| 000338 | 潍柴动力 | 50,000.00 | 1,362,500.00 | 2.75 |
| 600938 | 中国海油 | 50,000.00 | 1,357,500.00 | 2.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 60,000.00 | 1,299,000.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,288,097.00 | 51.11 | 54.73 |
| 金融业 | 9,102,656.00 | 18.40 | 19.70 |
| 采矿业 | 8,265,636.60 | 16.71 | 17.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,253,000.00 | 4.55 | 4.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,291,800.00 | 2.61 | 2.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.38 | 1.22 | 5.71 | 49,475,784.19 |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.70 | 60,174,177.28 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 8.52 | 62,816,494.97 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.62 | 83,474,717.20 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.73 | 82,660,605.99 |
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