基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴价值成长A(012132) |
净值：
0.9391
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9391 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 45,000.00 | 2,965,500.00 | 3.55 |
| 603505 | 金石资源 | 150,000.00 | 2,850,000.00 | 3.41 |
| 601601 | 中国太保 | 80,000.00 | 2,809,600.00 | 3.37 |
| 600031 | 三一重工 | 120,000.00 | 2,788,800.00 | 3.34 |
| 600801 | 华新水泥 | 150,000.00 | 2,775,000.00 | 3.32 |
| 000425 | 徐工机械 | 240,000.00 | 2,760,000.00 | 3.31 |
| 600346 | 恒力石化 | 160,000.00 | 2,742,400.00 | 3.29 |
| 002064 | 华峰化学 | 300,000.00 | 2,736,000.00 | 3.28 |
| 000951 | 中国重汽 | 150,000.00 | 2,581,500.00 | 3.09 |
| 600141 | 兴发集团 | 90,000.00 | 2,535,300.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,722,049.68 | 57.17 | 60.53 |
| 金融业 | 15,847,601.00 | 18.98 | 20.10 |
| 采矿业 | 8,420,300.00 | 10.09 | 10.68 |
| 租赁和商务服务业 | 4,094,000.00 | 4.90 | 5.19 |
| 批发和零售业 | 1,983,300.00 | 2.38 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 763,500.00 | 0.91 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,169.65 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 5.62 | 83,474,717.20 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.73 | 82,660,605.99 |
| 2025-03-31 | 94.55 | 0.05 | 5.72 | 116,106,319.20 |
| 2024-12-31 | 91.94 | - | 6.59 | 116,223,798.78 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 9.35 | 124,407,272.39 |
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