华泰保兴价值成长A(012132)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,703,890.06 |
6,761,509.65 |
4,738,789.48 |
2,216,500.39 |
| 本期利润 |
9,000,362.15 |
242,681.76 |
15,040,991.24 |
2,635,961.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.49 |
0.25 |
19.28 |
5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.96 |
0.21 |
18.39 |
5.22 |
| 期末可供分配利润 |
-3,934,037.46 |
-15,681,980.65 |
-29,005,463.91 |
-22,732,335.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
58,829,472.65 |
78,883,138.29 |
107,570,235.79 |
66,583,300.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.84 |
0.84 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.09 |
-15.94 |
-16.12 |
-25.45 |
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