基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安瑞混合A(012137) |
净值：
1.3077
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.3077 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 99,000.00 | 1,720,930.78 | 2.69 |
| 00753 | 中国国航 | 306,000.00 | 1,625,944.34 | 2.54 |
| 01898 | 中煤能源 | 184,000.00 | 1,560,611.49 | 2.44 |
| 00267 | 中信股份 | 119,000.00 | 1,240,721.56 | 1.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 807,987.30 | 1.26 |
| 600961 | 株冶集团 | 48,400.00 | 785,532.00 | 1.23 |
| 600383 | 金地集团 | 158,400.00 | 687,456.00 | 1.08 |
| 601688 | 华泰证券 | 29,800.00 | 648,746.00 | 1.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,512.00 | 618,205.78 | 0.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 0.90 |
| 600938 | 中国海油 | 10,700.00 | 279,591.00 | 0.44 |
| 601898 | 中煤能源 | 19,000.00 | 215,840.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,707,816.25 | 12.06 | 59.41 |
| 采矿业 | 1,991,507.00 | 3.12 | 15.35 |
| 金融业 | 1,480,384.00 | 2.32 | 11.41 |
| 房地产业 | 1,046,280.00 | 1.64 | 8.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478,548.00 | 0.75 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,211.00 | 0.42 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 40.02 | 48.11 | 9.14 | 63,925,799.52 |
| 2025-06-30 | 34.99 | 50.86 | 5.48 | 56,711,662.41 |
| 2025-03-31 | 37.09 | 49.89 | 5.15 | 59,008,721.21 |
| 2024-12-31 | 39.25 | 52.22 | 4.38 | 58,027,362.04 |
| 2024-09-30 | 40.15 | 47.81 | 4.07 | 76,122,976.74 |
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