基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安瑞混合A(012137) |
净值：
1.3393
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.3393 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01898 | 中煤能源 | 189,000.00 | 1,698,550.37 | 2.53 |
| 00753 | 中国国航 | 260,000.00 | 1,660,299.00 | 2.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 69,000.00 | 1,327,462.43 | 1.98 |
| 601688 | 华泰证券 | 33,800.00 | 797,342.00 | 1.19 |
| 00267 | 中信股份 | 71,000.00 | 773,391.16 | 1.15 |
| 600961 | 株冶集团 | 46,100.00 | 742,210.00 | 1.11 |
| 600926 | 杭州银行 | 45,500.00 | 695,240.00 | 1.04 |
| 600258 | 首旅酒店 | 37,400.00 | 626,450.00 | 0.93 |
| 002318 | 久立特材 | 20,300.00 | 587,685.00 | 0.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 0.82 |
| 601898 | 中煤能源 | 28,600.00 | 355,784.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,911,477.91 | 13.29 | 62.32 |
| 金融业 | 1,679,486.00 | 2.50 | 11.74 |
| 采矿业 | 1,174,091.00 | 1.75 | 8.21 |
| 房地产业 | 821,256.00 | 1.22 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631,043.88 | 0.94 | 4.41 |
| 住宿和餐饮业 | 626,450.00 | 0.93 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256,744.00 | 0.38 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 199,184.00 | 0.30 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 36.72 | 44.94 | 8.40 | 67,051,700.22 |
| 2025-09-30 | 40.02 | 48.11 | 9.14 | 63,925,799.52 |
| 2025-06-30 | 34.99 | 50.86 | 5.48 | 56,711,662.41 |
| 2025-03-31 | 37.09 | 49.89 | 5.15 | 59,008,721.21 |
| 2024-12-31 | 39.25 | 52.22 | 4.38 | 58,027,362.04 |
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