基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安瑞混合A(012137) |
净值：
1.2990
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2990 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 157,000.00 | 2,770,882.95 | 3.36 |
| 01898 | 中煤能源 | 314,000.00 | 2,686,338.30 | 3.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 33,512.00 | 2,602,152.18 | 3.16 |
| 601857 | 中国石油 | 192,400.00 | 1,670,032.00 | 2.02 |
| 600016 | 民生银行 | 371,900.00 | 1,197,518.00 | 1.45 |
| 600258 | 首旅酒店 | 87,900.00 | 959,868.00 | 1.16 |
| 601636 | 旗滨集团 | 81,800.00 | 836,814.00 | 1.01 |
| 001979 | 招商蛇口 | 117,700.00 | 756,811.00 | 0.92 |
| 600383 | 金地集团 | 330,100.00 | 696,511.00 | 0.84 |
| 00753 | 中国国航 | 180,000.00 | 662,877.36 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,141,564.78 | 9.87 | 51.67 |
| 采矿业 | 2,837,273.00 | 3.44 | 18.01 |
| 金融业 | 1,630,538.00 | 1.98 | 10.35 |
| 房地产业 | 1,531,154.00 | 1.86 | 9.72 |
| 住宿和餐饮业 | 959,868.00 | 1.16 | 6.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 198,948.00 | 0.24 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,300.00 | 0.19 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 121,810.00 | 0.15 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,274.00 | 0.11 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,830.00 | 0.11 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 35.89 | 58.23 | 4.44 | 82,476,469.41 |
| 2026-03-31 | 29.13 | 37.67 | 8.83 | 100,718,702.65 |
| 2025-12-31 | 36.72 | 44.94 | 8.40 | 67,051,700.22 |
| 2025-09-30 | 40.02 | 48.11 | 9.14 | 63,925,799.52 |
| 2025-06-30 | 34.99 | 50.86 | 5.48 | 56,711,662.41 |
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