景顺长城安瑞混合A(012137)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城安瑞混合A(012137)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,656,385.00	6,988,815.95	1,896,096.24	12,051,812.15
利息合计	100,192.31	93,609.16	43,064.30	102,652.61
其中：存款利息收入	20,315.60	27,476.62	12,278.95	32,621.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,876.71	66,132.54	30,785.35	70,030.64
投资收益合计	4,445,985.08	7,286,780.76	2,614,765.30	7,311,262.47
其中：股票投资收益	2,415,192.03	4,175,044.90	1,226,149.87	3,350,238.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,242,167.53	2,450,726.83	1,104,421.18	2,453,701.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	437,751.91	98,450.16	18,260.35	423,260.33
股利收益	350,873.61	562,558.87	265,933.90	1,084,061.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,236,841.22	-407,829.76	-769,804.14	4,600,469.70
其他收入	34,278.83	16,255.79	8,070.78	37,427.37
费用	593,608.18	859,141.61	406,936.13	1,139,788.78
管理人报酬	370,306.14	491,147.37	228,100.40	654,564.82
基金托管费	92,576.49	122,786.86	57,025.09	163,641.17
销售服务费	55,287.11	99,795.25	49,381.09	151,675.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	317.03	631.14	631.14	21,201.83
其中：卖出回购金融资产支出	317.03	631.14	631.14	21,201.83
其他费用	72,528.95	142,146.41	70,882.25	145,546.09
利润总额	-2,249,993.18	6,129,674.34	1,489,160.11	10,912,023.37

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