基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安益回报一年持有混合C(012139) |
净值：
1.1684
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.1684 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 12,470,000.00 | 5.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 220,000.00 | 5,438,972.00 | 2.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,600.00 | 5,384,582.28 | 2.53 |
| 01898 | 中煤能源 | 437,000.00 | 5,093,208.78 | 2.39 |
| 000858 | 五粮液 | 25,813.00 | 2,665,708.51 | 1.25 |
| 00267 | 中信股份 | 137,000.00 | 1,429,796.25 | 0.67 |
| 600079 | ST人福 | 71,600.00 | 1,348,228.00 | 0.63 |
| 600961 | 株冶集团 | 61,500.00 | 1,069,485.00 | 0.50 |
| 00753 | 中国国航 | 190,000.00 | 766,665.49 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,600.00 | 739,472.00 | 0.35 |
| 601898 | 中煤能源 | 26,500.00 | 455,800.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,459,442.51 | 10.08 | 81.79 |
| 采矿业 | 1,524,886.00 | 0.72 | 5.81 |
| 金融业 | 1,314,364.00 | 0.62 | 5.01 |
| 住宿和餐饮业 | 683,088.00 | 0.32 | 2.60 |
| 房地产业 | 565,686.00 | 0.27 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 392,074.00 | 0.18 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 182,988.00 | 0.09 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,120.00 | 0.05 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.09 | 57.35 | 5.40 | 212,866,025.44 |
| 2025-12-31 | 26.72 | 57.54 | 3.17 | 233,436,202.92 |
| 2025-09-30 | 29.44 | 59.67 | 11.70 | 252,993,843.82 |
| 2025-06-30 | 26.56 | 70.50 | 1.94 | 295,161,814.83 |
| 2025-03-31 | 28.50 | 68.19 | 1.86 | 322,183,381.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 李怡文 | 1797 | 16.67 |
| 2021-06-17 | - | 邓敬东 | 1838 | 16.84 |
| 2021-06-17 | 2023-01-06 | 毛从容 | 568 | 2.46 |
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