基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安益回报一年持有混合C(012139) |
净值：
1.1530
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1530 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,100.00 | 1,403,109.00 | 0.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 1,293,504.00 | 0.81 |
| 300502 | 新易盛 | 2,200.00 | 855,800.00 | 0.54 |
| 688825 | 长鑫科技 | 14,010.00 | 767,607.90 | 0.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,099.00 | 577,849.16 | 0.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 403,604.00 | 0.25 |
| 01898 | 中煤能源 | 43,013.00 | 382,155.32 | 0.24 |
| 002916 | 深南电路 | 1,000.00 | 373,010.00 | 0.23 |
| 002384 | 东山精密 | 2,200.00 | 368,280.00 | 0.23 |
| 688041 | 海光信息 | 1,212.00 | 274,881.60 | 0.17 |
| 601898 | 中煤能源 | 17,800.00 | 245,640.00 | 0.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 847.00 | 94,855.53 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,877,070.18 | 4.94 | 70.96 |
| 采矿业 | 2,550,388.00 | 1.60 | 22.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523,754.00 | 0.33 | 4.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,595.00 | 0.06 | 0.86 |
| 金融业 | 28,882.00 | 0.02 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,768.00 | 0.02 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.94 | 89.77 | 1.58 | 159,449,386.06 |
| 2026-06-30 | 23.01 | 74.72 | 3.14 | 171,134,238.39 |
| 2026-03-31 | 23.09 | 57.35 | 5.40 | 212,866,025.44 |
| 2025-12-31 | 26.72 | 57.54 | 3.17 | 233,436,202.92 |
| 2025-09-30 | 29.44 | 59.67 | 11.70 | 252,993,843.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-11 | - | 陈莹 | 125 | -2.26 |
| 2021-07-28 | 2026-07-11 | 李怡文 | 1809 | 17.78 |
| 2021-06-17 | 2026-07-11 | 邓敬东 | 1850 | 17.96 |
| 2021-06-17 | 2023-01-06 | 毛从容 | 568 | 2.46 |
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