景顺长城安益回报一年持有混合C(012139)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
207,613.02 |
903,526.99 |
387,916.35 |
374,611.72 |
| 本期利润 |
-228,424.05 |
702,816.38 |
195,058.62 |
1,140,371.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.09 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.95 |
7.75 |
2.02 |
9.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.21 |
7.97 |
2.04 |
9.11 |
| 期末可供分配利润 |
937,636.43 |
1,287,893.68 |
1,000,514.31 |
735,327.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.20 |
0.13 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,443,216.50 |
7,864,033.95 |
9,094,713.48 |
10,304,189.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.21 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.03 |
20.91 |
14.26 |
11.98 |
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